各位份额持有人:
为维护份额持有人的利益,本公司管理的【黑子汇金一号私募证券投资基金基金】拟变更【管理费/托管外包费/(及)业绩报酬】。具体内容如下:
1、公告基本信息
基金名称 | 【黑子汇金一号私募证券投资基金基金】 |
基金备案代码 | 【SZW360】 |
基金管理人名称 | 【上海黑子私募基金管理有限公司】 |
费率变更类型 | 【兼有调降(取消)管理费和调降(取消)业绩报酬/调降(取消)管理费/调降(取消)托管外包费】 |
变更内容 | 1、管理费:免除4月12号、4月13号、4月14号三天的管理费,4月15号开始正常收费。 2、托管外包费:免除4月12号、4月13号、4月14号三天的托管外包费,4月15号开始正常收费。 3、业绩报酬:免除4月12号、4月13号、4月14号三天的业绩报酬,4月15号开始正常计提。 |
公告生效时间 | 2023年04月12日(含) |
2、其他需要说明的事项
本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定,妥善履行基金管理人职责,并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响,因本次变更产生的责任,由本基金管理人承担。
特此公告。
关于黑子汇金一号私募证券投资基金管理费、业绩报酬类变更公告.pdf
上海黑子私募基金管理有限公司
2023年04月12日